稳！山东某AAA城投拟发10亿超短融，用于兑付光大、五矿、中融、华鑫、建信、国民、交银等一大波信托公

信托圈内人 · 发表于 2023-3-5 19:49:29

稳！山东某AAA城投拟发10亿超短融，用于兑付光大、五矿、中融、华鑫、建信、国民、交银等一大波信托公司！

导读：信托公司包括：光大信托、五矿信托、交银信托、华鑫信托、中融信托、国民信托、厦门信托、建信信托等多家信托公司。

2023年3月6日，山东淄博市最大城投平台淄博市城市资产运营集团有限公司（以下简称“淄博城资”）发布了《2023年度第一期超短期融资券募集说明书》。

根据《募集说明书》第四章募集资金用途显示：本期超短期融资券基础发行金额为0亿元，发行金额上限为10亿元整，用于偿还发行人存续有息债务，拟偿还有息债务明细如下：

主要包括：太平金租，交银信托，兴业银行，22淄博城资MTN003，中融信托，国民信托，青岛银行，恒丰银行，光大信托，五矿信托，华鑫信托，中国银行，厦门信托，建信信托，中信银行，青银租赁，华夏金租，横琴华通金融租赁有限公司，20淄博城运MTN002，威海商行。

其中，信托公司包括：光大信托、五矿信托、交银信托、华鑫信托、中融信托、国民信托、厦门信托、建信信托等多家信托公司。

值得关注的是，根据《本期超短期融资券募集资金用途拟偿还有息债务明细表》显示淄博城资的融资余额114.931亿，而本次发行的超短融拟偿还金额仅10亿，其中，拟偿还本金约8亿，拟偿还利息约2亿。淄博城资尚有100多亿需要偿还。

公开资料显示，淄博城资成立于2003年7月，注册资本60.551亿元，主要承担城市功能设施开发，是当地最大的城投公司。从股权结构看，控股股东和实际制人为淄博市财政局，持股比例99.09%。目前，大公国际和新世纪评级分别给予淄博城资主体和相关债项AAA和AA+的信用等级，评级展望稳定。

2022年前三季度，淄博城资实现营收230.85亿元，同比增长150.45%；实现归母净利润7.47亿元，同比增长66.71%。

截至2022年三季末，淄博城资总资产有1874.66亿元，总负债1086.66亿元，净资产788.01亿元，资产负债率为57.97%。

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